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철강/금속 업종 - POSCO

1 스탁킹 0 956 2017.11.09 19:59

금일 추천주는 POSCO입니다.

주가가 고공행진을 하다 최근 조정국면에 있습니다.


포스코는 2017년 3분기까지 연결재무제표 기준 매출 45조 수준에 당기순이익 2조 2천억 수준을 기록하고 있습니다.

이는 분기당 순이익이 7천억원이 넘는 수준인데, 보수적으로 5천억 정도를 4분기 예상 순이익으로 산정할 시, 당기순이익은 2조 7천억 수준입니다.

현재 시가총액 2조 7,800억 수준임을 감안, PER은 10정도 수준으로 약간 저평가된 수준입니다.

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<3분기까지 POSCO의 영업실적>



POSCO는 연말 배당 및 분기 배당을 진행하고 있습니다. 올해 기준 분기 배당은 1,500원 수준으로 3차례, 연말 배당은 8,000원 수준으로 한차례 지급하였습니다. 이는 연간 총 배당액이 12,500원으로 현재 주가 319,000원의 3.9% 정도의 배당률로 산정 가능합니다. 은행이자보다 높습니다.


게다가 철강업종의 미래 전망은 매우 좋습니다. 화학업종과 마찬가지로 중국의 친환경 기조에 따라 중국에서 철강제품 생산이 제동됨에 따른 반사이익을 누릴 것입니다. 게다가 일본의 고베제강이 품질조작 논란에 따른 POSCO의 고객 확대도 앞으로의 실적 전망을 높게 평가하는 요소입니다.


시장에서 악재로 작용한 트럼프의 반덤핑 과세는 크게 우려할 수준이 아닙니다. 매출이 50조가 넘는 회사에서 2016년 기준 미국지역 매출은 2조원이 채 되지 않습니다. 영업이익은 450억 수준에 불과합니다. 타격이 매우 낮다는 것입니다.

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<2016년 사업보고서상 POSCO 지역별 매출구조>



POSCO와 같은 철강/금속 업종의 주봉 차트입니다.

모두 비슷한 양상을 보이며, 조정 국면에 있습니다.

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이 세가지 기업의 주가 흐름을 비교하면서 앞으로의 주가 흐름을 예측하는 것도 하나의 방법입니다.

그 중에서도 POSCO를 추천드리는 이유는 가장 큰 규모의 매출을 기록하고 있고, 고배당, 그리고 안정적이라는 것입니다.


모든 투자의 판단은 여러분의 몫이며, 수익과 손실 또한 여러분의 몫이란 것 잊지 마시고, 추가적으로 분석하시고 접근하시길 당부드립니다.

성투하세요.

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